加载中...
- 基金估值：
-
[07-13]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 傅峤钰
- 成立日期：
- 2019-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开08 |
1004.90 |
10.00 |
15.50% |
| 2 |
18附息国债07 |
1000.50 |
10.00 |
15.43% |
| 3 |
20农发06 |
999.50 |
10.00 |
15.42% |
| 4 |
20国债10 |
599.76 |
6.00 |
9.25% |
| 5 |
16国投01 |
403.28 |
4.00 |
6.22% |
业绩表现
截至：2021-07-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-8.42% |
-8.33% |
-7.84% |
-7.75% |
-6.46% |
-7.53% |
-4.20% |
| 沪深300指数 |
1.16% |
-1.58% |
4.10% |
-7.81% |
5.96% |
-1.33% |
47.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.40% |
0.65% |
1.71% |
1.92% |
3.68% |
2.26% |
10.53% |
| 同类型阶段排名 |
4402/4407 |
4400/4407 |
4396/4407 |
4393/4407 |
4370/4407 |
4389/4407 |
4366/4407 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-07-13 |
0.9487 |
0.9587 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-07-12 |
0.9488 |
0.9588 |
-0.0890 |
-8.50% |
| 2021-07-09 |
1.0370 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-07-08 |
1.0371 |
1.0471 |
0.0008 |
0.08% |
| 2021-07-07 |
1.0363 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.0100 |
