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- 基金估值：
-
[09-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘铭
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国债05 |
4007.20 |
40.00 |
39.95% |
| 2 |
国开1704 |
991.69 |
9.91 |
9.89% |
| 3 |
国开1801 |
806.00 |
8.00 |
8.03% |
| 4 |
21国债(7) |
6.40 |
0.06 |
0.06% |
业绩表现
截至：2020-09-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-3.44% |
-3.89% |
-4.99% |
-4.82% |
-4.82% |
-4.82% |
| 沪深300指数 |
-3.05% |
-0.82% |
16.70% |
12.83% |
18.26% |
12.45% |
21.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-0.03% |
0.92% |
1.13% |
3.83% |
2.38% |
9.07% |
| 同类型阶段排名 |
2660/3960 |
3938/3960 |
3931/3960 |
3933/3960 |
3933/3960 |
3937/3960 |
3926/3960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-09-07 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2020-09-04 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2020-09-03 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-09-02 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2020-09-01 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0005 |
-0.05% |
