加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 王子芃,汪曼琪
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.49亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴业金租债01 |
16456.95 |
160.00 |
7.86% |
| 2 |
24江苏金租绿债02 |
13385.30 |
130.00 |
6.39% |
| 3 |
23招银金租债02 |
11145.08 |
110.00 |
5.32% |
| 4 |
22国开10 |
10849.38 |
100.00 |
5.18% |
| 5 |
25国开03 |
9944.26 |
100.00 |
4.75% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.39% |
0.88% |
1.58% |
1.54% |
0.88% |
8.42% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1811/8896 |
1071/8896 |
2442/8896 |
2158/8896 |
5515/8896 |
2644/8896 |
3815/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1429 |
1.1969 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1424 |
1.1964 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1421 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1421 |
1.1961 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1419 |
1.1959 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-24 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0340 |
| 2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-09 |
0.0200 |
