东方臻选纯债债券A（006212）低风险

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基金估值：
[04-03]
累计分红：
0.3876元
基金经理：
吴萍萍
成立日期：
2018-08-24
基金类型：
开放式基金
份额规模：
31.14亿份
管 理 人：
东方基金管理股份有限公司
海通评级：
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业绩表现

截至：2026-04-03
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.18% 0.44% 1.00% 1.62% 2.45% 1.00% 14.47%
沪深300指数 -1.37% -4.62% -4.09% -4.31% 15.00% -4.09% 8.56%
同类型平均收益率 0.01% -0.08% 0.64% 1.15% 2.46% 0.69% 7.88%
同类型阶段排名 534/8896 681/8896 1699/8896 2003/8896 2568/8896 1924/8896 593/8896

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-03 1.0613 1.4489 0.0010 0.07%
2026-04-02 1.0606 1.4482 0.0003 0.02%
2026-04-01 1.0604 1.4480 0.0000 0.00%
2026-03-31 1.0604 1.4480 0.0004 0.03%
2026-03-30 1.0601 1.4477 0.0010 0.07%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2025-04-09 2025-04-10 2025-04-10 2025-04-11 0.0140
2025-03-05 2025-03-06 2025-03-06 2025-03-07 0.0100
2024-12-14 2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 0.0140
2024-09-14 2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 0.0085
2024-06-12 2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 0.0100

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