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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2720元
- 基金经理：
- 吴萍萍,郑雪莹
- 成立日期：
- 2018-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.94亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25汇金MTN008 |
68005.98 |
680.00 |
3.69% |
| 2 |
25国开11 |
48229.37 |
480.00 |
2.61% |
| 3 |
25南电MTN020(科创债) |
40018.03 |
400.00 |
2.17% |
| 4 |
25铁道SCP001 |
40021.68 |
400.00 |
2.17% |
| 5 |
25汇金MTN001 |
36407.34 |
360.00 |
1.97% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.34% |
0.73% |
0.96% |
1.87% |
0.73% |
14.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1792/8896 |
1756/8896 |
3716/8896 |
5628/8896 |
4051/8896 |
3899/8896 |
608/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1217 |
1.3937 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1212 |
1.3932 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1210 |
1.3930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1209 |
1.3929 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1207 |
1.3927 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
2024-12-23 |
0.1920 |
| 2024-07-10 |
2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
0.0300 |
| 2023-06-17 |
2023-06-19 |
2023-06-19 |
2023-06-20 |
0.0230 |
| 2019-03-09 |
2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-12 |
0.0270 |
