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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2317元
- 基金经理：
- 陈舜键,何晶
- 成立日期：
- 2018-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.51亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22湖北银行二级 |
7369.13 |
70.00 |
4.75% |
| 2 |
17中国信达债03 |
5353.88 |
50.00 |
3.45% |
| 3 |
24临汾投资MTN001 |
5218.51 |
50.00 |
3.36% |
| 4 |
24中交城投MTN003A |
5041.97 |
50.00 |
3.25% |
| 5 |
25江苏银行科创债01BC |
5029.31 |
50.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.40% |
1.04% |
1.64% |
2.37% |
1.04% |
10.70% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1779/8896 |
950/8896 |
1511/8896 |
1950/8896 |
2700/8896 |
1738/8896 |
1874/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0811 |
1.3128 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0807 |
1.3124 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0804 |
1.3121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0803 |
1.3120 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0801 |
1.3118 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0080 |
| 2024-06-13 |
2024-06-17 |
2024-06-17 |
2024-06-19 |
0.0065 |
| 2024-03-13 |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
0.0170 |
| 2023-07-05 |
2023-07-07 |
2023-07-07 |
2023-07-11 |
0.0170 |
| 2022-08-24 |
2022-08-26 |
2022-08-26 |
2022-08-30 |
0.0180 |
