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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2821元
- 基金经理：
- 敬夏玺,陈伟旸
- 成立日期：
- 2018-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.85亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24南京银行01 |
6123.31 |
60.00 |
4.65% |
| 2 |
25浦发银行01 |
6081.56 |
60.00 |
4.62% |
| 3 |
25江苏银行01 |
6083.74 |
60.00 |
4.62% |
| 4 |
24光大银行债02 |
6077.66 |
60.00 |
4.62% |
| 5 |
25徽商银行01 |
6059.23 |
60.00 |
4.60% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.37% |
0.67% |
1.26% |
1.86% |
0.67% |
9.28% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1407/8896 |
1290/8896 |
4303/8896 |
3704/8896 |
4089/8896 |
4471/8896 |
2988/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0315 |
1.3136 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0310 |
1.3131 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0308 |
1.3129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0309 |
1.3130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0310 |
1.3131 |
0.0010 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0200 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0500 |
| 2025-03-20 |
2025-03-24 |
2025-03-24 |
2025-03-26 |
0.0200 |
| 2024-03-13 |
2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
0.0200 |
| 2023-07-27 |
2023-07-31 |
2023-07-31 |
2023-08-02 |
0.0250 |
