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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0343元
- 基金经理：
- 程同朦,王小虎
- 成立日期：
- 2017-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
484.03 |
|
2.16% |
| 2 |
百龙创园 |
216.22 |
|
0.97% |
| 3 |
比亚迪 |
195.44 |
|
0.87% |
| 4 |
中国石油 |
146.36 |
|
0.65% |
| 5 |
海天味业 |
117.72 |
|
0.53% |
| 6 |
胜宏科技 |
115.03 |
|
0.51% |
| 7 |
深圳机场 |
108.55 |
|
0.48% |
| 8 |
中国铝业 |
98.49 |
|
0.44% |
| 9 |
美亚光电 |
98.12 |
|
0.44% |
| 10 |
恒瑞医药 |
99.48 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
2809.10 |
28.00 |
12.54% |
| 2 |
25国债13 |
2515.08 |
25.00 |
11.23% |
| 3 |
23国际P1 |
1017.06 |
10.00 |
4.54% |
| 4 |
25国债12 |
897.53 |
8.90 |
4.01% |
| 5 |
23国际P7 |
812.32 |
8.00 |
3.63% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.05% |
0.85% |
1.86% |
4.84% |
0.85% |
-4.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3681/10858 |
1795/10858 |
4054/10858 |
3511/10858 |
7251/10858 |
4165/10858 |
8697/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1074 |
1.1417 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
1.1092 |
1.1435 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
1.1105 |
1.1448 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
1.1059 |
1.1402 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.1079 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-04 |
2026-02-06 |
2026-02-06 |
2026-02-09 |
0.0113 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
0.0080 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
2025-07-28 |
0.0150 |
