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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.0860元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.22亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发13 |
15003.00 |
150.00 |
9.58% |
| 2 |
21招商证券CP001BC |
11013.20 |
110.00 |
7.03% |
| 3 |
21南航股SCP005 |
10008.00 |
100.00 |
6.39% |
| 4 |
20兴业银行CD245 |
9823.00 |
100.00 |
6.27% |
| 5 |
20光大银行CD103 |
9798.00 |
100.00 |
6.25% |
| 6 |
20民生银行CD152 |
9798.00 |
100.00 |
6.25% |
业绩表现
截至：2021-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.22% |
-1.82% |
-1.52% |
-1.57% |
-2.10% |
7.19% |
| 沪深300指数 |
0.40% |
1.61% |
-4.80% |
8.06% |
33.00% |
-1.77% |
36.26% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.47% |
0.57% |
1.77% |
2.27% |
1.01% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
3029/4282 |
3405/4282 |
3963/4282 |
4069/4282 |
4040/4282 |
4124/4282 |
2241/4282 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-26 |
0.9973 |
1.0833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-04-23 |
0.9974 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2021-04-22 |
0.9973 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-21 |
0.9973 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-20 |
0.9973 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-02-26 |
2020-02-28 |
2020-02-28 |
2020-03-02 |
0.0400 |
| 2019-01-14 |
2019-01-16 |
2019-01-16 |
2019-01-17 |
0.0460 |
