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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2017-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.96亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
14487.45 |
|
4.08% |
| 2 |
中国平安 |
11509.26 |
|
3.25% |
| 3 |
紫金矿业 |
10185.73 |
|
2.87% |
| 4 |
中际旭创 |
9278.10 |
|
2.62% |
| 5 |
招商银行 |
8709.56 |
|
2.46% |
| 6 |
贵州茅台 |
8179.21 |
|
2.31% |
| 7 |
美的集团 |
7819.74 |
|
2.20% |
| 8 |
新易盛 |
6908.99 |
|
1.95% |
| 9 |
兴业银行 |
6674.28 |
|
1.88% |
| 10 |
药明康德 |
6283.16 |
|
1.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
6770.58 |
67.30 |
1.91% |
| 2 |
25国债08 |
6070.68 |
60.10 |
1.71% |
| 3 |
25国债01 |
5207.45 |
51.50 |
1.47% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
-5.44% |
-2.79% |
-3.03% |
14.00% |
-2.79% |
23.83% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1966/6757 |
2564/6757 |
4078/6757 |
3792/6757 |
3750/6757 |
4085/6757 |
2554/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.4254 |
1.7084 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
1.4350 |
1.7180 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
1.4380 |
1.7210 |
0.0146 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
1.4261 |
1.7091 |
-0.0191 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
1.4416 |
1.7246 |
0.0274 |
1.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-10-27 |
2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-11-01 |
0.2400 |
| 2019-01-11 |
2019-01-15 |
2019-01-15 |
2019-01-17 |
0.0430 |
