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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 何文忠
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行CD024 |
14691.00 |
150.00 |
4.89% |
| 2 |
16哈尔滨银行二级 |
10058.00 |
100.00 |
3.35% |
| 3 |
20杭州交投SCP002 |
5004.50 |
50.00 |
1.66% |
| 4 |
21平安银行CD048 |
4967.00 |
50.00 |
1.65% |
| 5 |
20中国银行CD097 |
4890.00 |
50.00 |
1.63% |
业绩表现
截至：2021-06-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.09% |
0.03% |
0.79% |
1.05% |
0.22% |
14.09% |
| 沪深300指数 |
-1.01% |
5.64% |
0.28% |
5.09% |
31.90% |
1.27% |
37.76% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
4.32% |
3.95% |
7.57% |
24.74% |
3.67% |
46.55% |
| 同类型阶段排名 |
2625/5628 |
5225/5628 |
4590/5628 |
4566/5628 |
4769/5628 |
4283/5628 |
3649/5628 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-06-07 |
1.0026 |
1.1856 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2021-06-04 |
1.0034 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-06-03 |
1.0034 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-06-02 |
1.0034 |
1.1864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-06-01 |
1.0035 |
1.1865 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-03-20 |
2021-03-22 |
2021-03-22 |
2021-03-23 |
0.0100 |
| 2020-10-31 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-04 |
0.0020 |
| 2020-09-02 |
2020-09-03 |
2020-09-03 |
2020-09-04 |
0.0140 |
| 2020-05-29 |
2020-06-01 |
2020-06-01 |
2020-06-02 |
0.0120 |
| 2020-04-03 |
2020-04-07 |
2020-04-07 |
2020-04-08 |
0.0090 |
