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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0920元
- 基金经理：
- 王景绰
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24淮南矿MTN004 |
9016.21 |
90.00 |
8.71% |
| 2 |
21国开03 |
6183.51 |
60.00 |
5.97% |
| 3 |
23科学城MTN002A |
5145.85 |
50.00 |
4.97% |
| 4 |
23诚通05 |
5114.75 |
50.00 |
4.94% |
| 5 |
23吴江城投MTN001 |
5073.95 |
50.00 |
4.90% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
16.73% |
17.44% |
17.73% |
16.73% |
25.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
5967/8896 |
5763/8896 |
15/8896 |
21/8896 |
120/8896 |
17/8896 |
135/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3319 |
1.4239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.3318 |
1.4238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.3317 |
1.4237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.3318 |
1.4238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.3318 |
1.4238 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-18 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-22 |
0.0400 |
| 2022-01-21 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-26 |
0.0520 |
