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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0066元
- 基金经理：
- 聂曙光,黄栋
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
11.36 |
|
0.69% |
| 2 |
建设银行 |
11.15 |
|
0.68% |
| 3 |
长江电力 |
7.21 |
|
0.44% |
| 4 |
中国石化 |
6.91 |
|
0.42% |
| 5 |
招商银行 |
5.22 |
|
0.32% |
| 6 |
宁波银行 |
4.26 |
|
0.26% |
| 7 |
中国平安 |
3.42 |
|
0.21% |
| 8 |
华能国际 |
3.39 |
|
0.21% |
| 9 |
宝钢股份 |
2.90 |
|
0.18% |
| 10 |
三一重工 |
2.93 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18江苏银行CD009 |
289.35 |
3.00 |
17.52% |
| 2 |
21国债(7) |
114.21 |
1.11 |
6.92% |
| 3 |
15华宝债 |
80.00 |
0.80 |
4.84% |
| 4 |
16电气债 |
79.86 |
0.80 |
4.84% |
| 5 |
国开1302 |
60.50 |
0.60 |
3.66% |
| 6 |
雨虹转债 |
25.93 |
0.00 |
1.57% |
| 7 |
光大转债 |
25.46 |
0.00 |
1.54% |
| 8 |
宁行转债 |
18.97 |
0.00 |
1.15% |
| 9 |
九州转债 |
17.39 |
0.00 |
1.05% |
| 10 |
航电转债 |
16.57 |
0.00 |
1.00% |
业绩表现
截至：2018-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-0.13% |
-0.61% |
-1.25% |
-1.31% |
-1.44% |
-1.33% |
| 沪深300指数 |
-2.51% |
-6.18% |
-6.68% |
-14.64% |
-23.40% |
-24.37% |
-17.96% |
| 同类型平均收益率 |
-1.75% |
-3.37% |
-4.13% |
-8.05% |
-10.93% |
-11.35% |
-6.77% |
| 同类型阶段排名 |
676/3328 |
706/3328 |
993/3328 |
947/3328 |
993/3328 |
959/3328 |
1469/3328 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-12-19 |
0.9802 |
0.9868 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2018-12-18 |
0.9805 |
0.9871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2018-12-17 |
0.9806 |
0.9872 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2018-12-14 |
0.9812 |
0.9878 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2018-12-13 |
0.9816 |
0.9882 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-04-12 |
2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
0.0066 |
