海富通美元债QDII(美元)份额（003606）中风险

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基金估值：
[04-01]
累计分红：
--元
基金经理：
陶斐然
成立日期：
2016-11-28
基金类型：
QDII
份额规模：
22.43亿份
管 理 人：
海富通基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4505 5.82
银河主题策略股票 4.9709 26.68
海富通国策导向股票 2.2294 14.16
景顺长城内需增长股票 7.4990 -4.19

业绩表现

截至：2026-03-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.00% -1.43% -0.14% 0.80% 2.60% 0.00% 0.00%
沪深300指数 -0.55% -4.42% -3.89% -4.11% 14.48% -3.89% 9.85%
同类型平均收益率 -1.17% -4.83% -3.06% -4.18% 8.65% -2.85% 26.58%
同类型阶段排名 188/550 118/550 147/550 140/550 341/550 135/550 481/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-03-30 0.1381 0.1381 0.0004 0.29%
2026-03-27 0.1377 0.1377 0.0000 0.00%
2026-03-26 0.1377 0.1377 -0.0005 -0.36%
2026-03-25 0.1382 0.1382 0.0002 0.14%
2026-03-24 0.1380 0.1380 -0.0001 -0.07%

基金分红

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