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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0537元
- 基金经理：
- 江山,李怡文,徐栋
- 成立日期：
- 2017-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.78亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
66660.80 |
|
1.99% |
| 2 |
新易盛 |
62264.25 |
|
1.86% |
| 3 |
寒武纪 |
46755.77 |
|
1.40% |
| 4 |
东山精密 |
38724.84 |
|
1.16% |
| 5 |
新泉股份 |
36059.76 |
|
1.08% |
| 6 |
工业富联 |
30899.75 |
|
0.92% |
| 7 |
金盘科技 |
27009.46 |
|
0.81% |
| 8 |
斯菱智驱 |
25979.06 |
|
0.78% |
| 9 |
世纪华通 |
25113.48 |
|
0.75% |
| 10 |
源杰科技 |
22904.28 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债07 |
443408.37 |
4350.00 |
13.23% |
| 2 |
25附息国债11 |
331317.31 |
3350.00 |
9.89% |
| 3 |
兴业转债 |
132909.30 |
1100.83 |
3.97% |
| 4 |
25中行二级资本债01BC |
109807.29 |
1095.00 |
3.28% |
| 5 |
25工行二级资本债02BC |
104725.48 |
1040.00 |
3.13% |
| 6 |
重银转债 |
49302.61 |
0.00 |
1.47% |
| 7 |
重银转债 |
49302.61 |
0.00 |
1.47% |
| 8 |
上银转债 |
48596.21 |
0.00 |
1.45% |
| 9 |
上银转债 |
48596.21 |
0.00 |
1.45% |
| 10 |
隆22转债 |
42098.05 |
0.00 |
1.26% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
0.44% |
1.38% |
3.71% |
25.45% |
1.38% |
31.70% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
139/8896 |
671/8896 |
680/8896 |
226/8896 |
37/8896 |
880/8896 |
80/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4912 |
1.5449 |
0.0108 |
0.69% |
| 2026-04-02 |
1.4809 |
1.5346 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
1.4898 |
1.5435 |
0.0169 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
1.4737 |
1.5274 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
1.4829 |
1.5366 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-03-19 |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-21 |
0.0537 |
