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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2622元
- 基金经理：
- 黄晓婷
- 成立日期：
- 2016-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.19亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
25119.47 |
250.00 |
6.16% |
| 2 |
25国开08 |
22995.92 |
230.00 |
5.63% |
| 3 |
25国开15 |
19668.11 |
200.00 |
4.82% |
| 4 |
25浦发银行01 |
19258.26 |
190.00 |
4.72% |
| 5 |
25附息国债11 |
15824.11 |
160.00 |
3.88% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.33% |
0.80% |
1.31% |
1.51% |
0.80% |
8.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1735/8896 |
1891/8896 |
3073/8896 |
3416/8896 |
5642/8896 |
3277/8896 |
3789/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0493 |
1.3115 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0487 |
1.3109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0486 |
1.3108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0487 |
1.3109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0486 |
1.3108 |
0.0008 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-09 |
2026-02-11 |
2026-02-11 |
2026-02-12 |
0.0052 |
| 2025-05-09 |
2025-05-12 |
2025-05-12 |
2025-05-13 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
0.0100 |
| 2024-04-03 |
2024-04-09 |
2024-04-09 |
2024-04-10 |
0.0100 |
| 2023-11-27 |
2023-11-28 |
2023-11-28 |
2023-11-29 |
0.0080 |
