加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3204元
- 基金经理：
- 王景绰
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.87亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24光大水务MTN001 |
11415.47 |
110.00 |
3.39% |
| 2 |
24华润建材MTN001(可持续挂钩) |
9216.75 |
90.00 |
2.74% |
| 3 |
24中交城投MTN001 |
8257.31 |
80.00 |
2.46% |
| 4 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
8109.80 |
80.00 |
2.41% |
| 5 |
24光大控股MTN001A |
7212.79 |
70.00 |
2.14% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.36% |
0.76% |
1.40% |
1.90% |
0.76% |
8.88% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2196/8896 |
1411/8896 |
3403/8896 |
2959/8896 |
3943/8896 |
3595/8896 |
3347/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0307 |
1.3511 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
1.0296 |
1.3500 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-20 |
1.0288 |
1.3492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
1.0287 |
1.3491 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
1.0285 |
1.3489 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-17 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0057 |
| 2025-06-13 |
2025-06-16 |
2025-06-16 |
2025-06-17 |
0.0058 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
0.0250 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0300 |
| 2023-06-13 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0400 |
