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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱柏蓉
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国债01 |
302.27 |
3.02 |
28.47% |
| 2 |
国开1704 |
221.56 |
2.20 |
20.87% |
| 3 |
国开1702 |
215.02 |
2.10 |
20.26% |
| 4 |
国开1801 |
151.80 |
1.50 |
14.30% |
| 5 |
16新燃01 |
90.01 |
0.90 |
8.48% |
业绩表现
截至：2019-12-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
0.07% |
0.25% |
0.82% |
1.67% |
1.59% |
5.43% |
| 沪深300指数 |
0.12% |
3.78% |
4.40% |
4.88% |
34.49% |
35.44% |
21.28% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.79% |
1.35% |
2.64% |
4.79% |
4.50% |
8.74% |
| 同类型阶段排名 |
3228/3326 |
3008/3326 |
2909/3326 |
2769/3326 |
2589/3326 |
2550/3326 |
1956/3326 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-12-27 |
1.0043 |
1.0543 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2019-12-26 |
1.0068 |
1.0568 |
0.0004 |
0.04% |
| 2019-12-25 |
1.0064 |
1.0564 |
0.0003 |
0.03% |
| 2019-12-24 |
1.0061 |
1.0561 |
0.0002 |
0.02% |
| 2019-12-23 |
1.0059 |
1.0559 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-18 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
0.0100 |
| 2019-11-22 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
0.0400 |
