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- 基金估值：
-
[09-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深圳惠程 |
998.92 |
|
1.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17联合水泥SCP001 |
5024.50 |
50.00 |
7.86% |
| 2 |
16中金03 |
4860.00 |
50.00 |
7.61% |
| 3 |
17烟台港股CP001 |
4036.00 |
40.00 |
6.32% |
| 4 |
17农发10 |
3001.20 |
30.00 |
4.70% |
| 5 |
16陕延油MTN003 |
2947.50 |
30.00 |
4.61% |
业绩表现
截至：2018-09-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.45% |
1.45% |
1.06% |
-0.38% |
0.67% |
-0.38% |
4.60% |
| 沪深300指数 |
-2.49% |
0.20% |
-11.90% |
-17.29% |
-13.28% |
-18.73% |
-1.31% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.62% |
-5.67% |
-6.88% |
-4.80% |
-7.22% |
5.15% |
| 同类型阶段排名 |
24/3201 |
269/3201 |
273/3201 |
784/3201 |
1018/3201 |
853/3201 |
1456/3201 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-03 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10% |
| 2018-08-31 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-30 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0010 |
0.10% |
| 2018-08-29 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0130 |
1.26% |
| 2018-08-28 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
