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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
62.38 |
|
0.10% |
| 2 |
平安银行 |
20.41 |
|
0.03% |
| 3 |
广发证券 |
11.14 |
|
0.02% |
| 4 |
申万宏源 |
9.06 |
|
0.01% |
| 5 |
万科A |
8.96 |
|
0.01% |
| 6 |
国信证券 |
6.76 |
|
0.01% |
| 7 |
中油资本 |
5.25 |
|
0.01% |
| 8 |
苏州银行 |
6.53 |
|
0.01% |
| 9 |
招商蛇口 |
7.12 |
|
0.01% |
| 10 |
第一创业 |
6.26 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
-4.48% |
-9.11% |
-6.07% |
1.02% |
-9.11% |
24.46% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1759/6770 |
2929/6770 |
6013/6770 |
4688/6770 |
5202/6770 |
5965/6770 |
2375/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
1.1961 |
1.1961 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0012 |
-0.10% |
