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- 基金估值：
-
[09-13]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 余芽芳
- 成立日期：
- 2016-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
水晶光电 |
948.31 |
|
4.84% |
| 2 |
同仁堂 |
612.46 |
|
3.13% |
| 3 |
东方园林 |
571.33 |
|
2.92% |
| 4 |
云南白药 |
529.45 |
|
2.70% |
| 5 |
大华股份 |
506.02 |
|
2.58% |
| 6 |
合肥百货 |
468.39 |
|
2.39% |
| 7 |
景旺电子 |
460.78 |
|
2.35% |
| 8 |
中炬高新 |
455.00 |
|
2.32% |
| 9 |
华润双鹤 |
408.27 |
|
2.08% |
| 10 |
华孚时尚 |
405.33 |
|
2.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国债17 |
1398.74 |
13.99 |
7.14% |
| 2 |
17郫国投CP001 |
1005.10 |
10.00 |
5.13% |
| 3 |
18中材国际SCP002 |
1002.90 |
10.00 |
5.12% |
| 4 |
18天业SCP002 |
1002.90 |
10.00 |
5.12% |
| 5 |
18鲁宏桥CP004 |
998.90 |
10.00 |
5.10% |
业绩表现
截至：2018-09-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-3.85% |
-11.51% |
-13.98% |
-7.32% |
-11.16% |
-0.56% |
| 沪深300指数 |
-2.91% |
-5.96% |
-16.31% |
-22.43% |
-16.57% |
-21.66% |
-4.34% |
| 同类型平均收益率 |
-1.88% |
-3.83% |
-8.50% |
-10.25% |
-7.15% |
-9.10% |
1.25% |
| 同类型阶段排名 |
996/3220 |
1672/3220 |
1850/3220 |
1867/3220 |
1693/3220 |
1767/3220 |
1764/3220 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-09-12 |
0.9230 |
1.0030 |
0.0021 |
0.21% |
| 2018-09-11 |
0.9210 |
1.0010 |
0.0022 |
0.22% |
| 2018-09-10 |
0.9190 |
0.9990 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2018-09-07 |
0.9220 |
1.0020 |
0.0075 |
0.76% |
| 2018-09-06 |
0.9150 |
0.9950 |
-0.0140 |
-1.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-27 |
2017-11-30 |
2017-11-30 |
2017-12-01 |
0.0800 |
