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- 基金估值：
-
[11-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹,黄万青
- 成立日期：
- 2016-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南盐业 |
4.45 |
|
0.01% |
| 2 |
长城科技 |
2.82 |
|
0.00% |
| 3 |
爱婴室 |
2.64 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开12 |
1990.60 |
20.00 |
3.12% |
| 2 |
17国开06 |
1961.40 |
20.00 |
3.07% |
| 3 |
国开1703 |
1710.49 |
17.11 |
2.68% |
| 4 |
16国债12 |
1498.20 |
15.00 |
2.35% |
| 5 |
12遵义投资债 |
1264.20 |
60.00 |
1.98% |
业绩表现
截至：2018-11-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.92% |
-1.25% |
3.23% |
2.07% |
2.78% |
3.23% |
10.06% |
| 沪深300指数 |
2.16% |
-6.31% |
-4.36% |
-15.97% |
-20.53% |
-21.17% |
-15.06% |
| 同类型平均收益率 |
1.62% |
-3.57% |
-4.22% |
-9.51% |
-10.08% |
-9.91% |
-4.07% |
| 同类型阶段排名 |
3215/3279 |
1145/3279 |
97/3279 |
251/3279 |
389/3279 |
231/3279 |
531/3279 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-11-07 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2018-11-06 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-05 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-02 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-11-01 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00% |
