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- 基金估值：
-
[03-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙少锋,杨永光
- 成立日期：
- 2015-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
615.40 |
|
0.53% |
| 2 |
中国平安 |
282.15 |
|
0.24% |
| 3 |
太阳纸业 |
259.41 |
|
0.22% |
| 4 |
保利地产 |
169.16 |
|
0.14% |
| 5 |
中青旅 |
91.76 |
|
0.08% |
| 6 |
迈克生物 |
27.32 |
|
0.02% |
| 7 |
丰山集团 |
4.99 |
|
0.00% |
| 8 |
中信证券 |
0.07 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18浦发银行CD261 |
11918.40 |
120.00 |
10.21% |
| 2 |
18兴业银行CD446 |
9933.00 |
100.00 |
8.51% |
| 3 |
18宁波银行CD136 |
9924.00 |
100.00 |
8.50% |
| 4 |
18上海银行CD107 |
9787.00 |
100.00 |
8.38% |
| 5 |
18渤海银行CD094 |
9679.00 |
100.00 |
8.29% |
| 6 |
17花05A1 |
3003.30 |
30.00 |
2.57% |
| 7 |
17巨化EB |
34.97 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2019-03-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.10% |
-0.47% |
0.00% |
1.64% |
1.35% |
5.30% |
| 沪深300指数 |
3.56% |
17.51% |
17.34% |
15.70% |
-5.03% |
28.51% |
23.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.36% |
0.87% |
1.64% |
3.23% |
1.50% |
6.56% |
| 同类型阶段排名 |
48/67 |
49/67 |
66/67 |
65/67 |
58/67 |
29/67 |
41/67 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-12-18 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2018-12-17 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2018-12-14 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-12-13 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-12-12 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00% |
