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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.1220元
- 基金经理：
- 方昆明
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
53.43 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中航租赁MTN002 |
2059.74 |
20.00 |
8.88% |
| 2 |
24广发04 |
2054.28 |
20.00 |
8.86% |
| 3 |
25江苏银行永续债01BC |
2014.69 |
20.00 |
8.69% |
| 4 |
25农行TLAC非资本债02A(BC) |
2013.68 |
20.00 |
8.68% |
| 5 |
24海发国资MTN002 |
1039.52 |
10.00 |
4.48% |
| 6 |
博22转债 |
236.58 |
0.00 |
1.02% |
| 7 |
博22转债 |
236.58 |
0.00 |
1.02% |
| 8 |
兴业转债 |
228.55 |
0.00 |
0.99% |
| 9 |
兴业转债 |
228.55 |
0.00 |
0.99% |
| 10 |
艾迪转债 |
213.42 |
0.00 |
0.92% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
-2.05% |
0.30% |
1.65% |
3.16% |
0.30% |
8.24% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8501/8888 |
8359/8888 |
7053/8888 |
1692/8888 |
1859/8888 |
7132/8888 |
3974/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1623 |
2.2843 |
-0.0099 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
1.1673 |
2.2893 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
1.1689 |
2.2909 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
1.1673 |
2.2893 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2026-03-25 |
1.1715 |
2.2935 |
0.0080 |
0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0390 |
| 2024-12-14 |
2024-12-17 |
2024-12-17 |
2024-12-19 |
0.0480 |
| 2024-06-26 |
2024-06-28 |
2024-06-28 |
2024-07-02 |
0.1250 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.2160 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.2530 |
