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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2742元
- 基金经理：
- 吴翠,赖礼辉
- 成立日期：
- 2015-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
271.60 |
|
1.06% |
| 2 |
兴发集团 |
169.44 |
|
0.66% |
| 3 |
紫金矿业 |
156.15 |
|
0.61% |
| 4 |
盛屯矿业 |
125.98 |
|
0.49% |
| 5 |
领益智造 |
108.05 |
|
0.42% |
| 6 |
藏格矿业 |
102.12 |
|
0.40% |
| 7 |
恒立液压 |
91.23 |
|
0.36% |
| 8 |
中国铝业 |
73.69 |
|
0.29% |
| 9 |
金诚信 |
67.77 |
|
0.26% |
| 10 |
湖南黄金 |
65.38 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开02 |
2051.18 |
20.00 |
7.99% |
| 2 |
25国开02 |
2016.36 |
20.00 |
7.86% |
| 3 |
25民生银行永续债01 |
1508.37 |
15.00 |
5.88% |
| 4 |
25国开15 |
1475.11 |
15.00 |
5.75% |
| 5 |
23中行二级资本债01A |
1062.40 |
10.00 |
4.14% |
| 6 |
神马转债 |
267.48 |
0.00 |
1.04% |
| 7 |
本钢转债 |
242.12 |
0.00 |
0.94% |
| 8 |
皓元转债 |
210.82 |
0.00 |
0.82% |
| 9 |
道通转债 |
206.42 |
0.00 |
0.80% |
| 10 |
安集转债 |
202.59 |
0.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
-0.98% |
1.26% |
2.27% |
4.50% |
1.26% |
7.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2488/10858 |
2959/10858 |
3576/10858 |
3222/10858 |
7404/10858 |
3702/10858 |
5802/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2794 |
1.5536 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
1.2799 |
1.5541 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.2815 |
1.5557 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-03-31 |
1.2784 |
1.5526 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
1.2794 |
1.5536 |
0.0023 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0567 |
| 2024-10-28 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-31 |
0.0642 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0689 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0844 |
