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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0525元
- 基金经理：
- 罗霄,李重阳
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
164.72 |
|
2.91% |
| 2 |
华立科技 |
163.48 |
|
2.88% |
| 3 |
新致软件 |
146.92 |
|
2.59% |
| 4 |
神州泰岳 |
125.01 |
|
2.21% |
| 5 |
药明康德 |
107.55 |
|
1.90% |
| 6 |
歌尔股份 |
105.38 |
|
1.86% |
| 7 |
一品红 |
104.60 |
|
1.85% |
| 8 |
ST华通 |
104.17 |
|
1.84% |
| 9 |
芯源微 |
96.81 |
|
1.71% |
| 10 |
光环新网 |
86.37 |
|
1.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债17 |
2011.12 |
20.00 |
39.43% |
| 2 |
25国债13 |
261.57 |
2.60 |
5.13% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
-3.44% |
-4.38% |
-8.92% |
1.13% |
-4.38% |
-12.63% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1837/10858 |
5204/10858 |
8669/10858 |
8928/10858 |
8715/10858 |
8597/10858 |
9661/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3716 |
1.4241 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
1.3752 |
1.4277 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-04-01 |
1.3855 |
1.4380 |
0.0345 |
2.43% |
| 2026-03-31 |
1.3527 |
1.4052 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-03-30 |
1.3598 |
1.4123 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-05-25 |
2018-05-29 |
2018-05-29 |
2018-05-31 |
0.0525 |
