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- 基金估值：
-
[03-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2014-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
2578.94 |
|
2.71% |
| 2 |
洛阳钼业 |
541.98 |
|
0.57% |
| 3 |
吉视传媒 |
75.62 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
409.56 |
4.00 |
21.18% |
| 2 |
03国债(3) |
259.69 |
2.55 |
13.43% |
| 3 |
21国债(7) |
169.90 |
1.65 |
8.78% |
| 4 |
17电投06 |
154.11 |
1.50 |
7.97% |
| 5 |
17杭金01 |
103.35 |
1.00 |
5.34% |
| 6 |
苏银转债 |
21.69 |
0.00 |
1.12% |
| 7 |
招路转债 |
21.42 |
0.00 |
1.11% |
| 8 |
桐昆转债 |
17.74 |
0.00 |
0.92% |
| 9 |
蓝思转债 |
17.02 |
0.00 |
0.88% |
| 10 |
星源转债 |
11.42 |
0.00 |
0.59% |
业绩表现
截至：2020-03-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.37% |
0.55% |
2.15% |
3.01% |
0.00% |
9.67% |
| 沪深300指数 |
2.98% |
9.88% |
8.44% |
7.17% |
10.24% |
1.31% |
22.72% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
1.16% |
2.65% |
3.29% |
5.02% |
1.88% |
10.30% |
| 同类型阶段排名 |
2958/3421 |
2748/3421 |
3014/3421 |
2282/3421 |
2482/3421 |
3239/3421 |
1684/3421 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-01-14 |
1.0950 |
1.2220 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2020-01-13 |
1.0960 |
1.2230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-01-10 |
1.0960 |
1.2230 |
0.0011 |
0.09% |
| 2020-01-09 |
1.0950 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2020-01-08 |
1.0950 |
1.2220 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-18 |
2017-10-20 |
2017-10-20 |
2017-10-24 |
0.0230 |
| 2016-09-21 |
2016-09-23 |
2016-09-23 |
2016-09-27 |
0.0240 |
| 2015-09-22 |
2015-09-24 |
2015-09-24 |
2015-09-28 |
0.0800 |
