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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2677元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2017-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 161.04亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发03 |
108176.38 |
1030.00 |
6.14% |
| 2 |
19国开15 |
96366.21 |
900.00 |
5.47% |
| 3 |
24农发13 |
75816.68 |
750.00 |
4.30% |
| 4 |
20国开05 |
71080.72 |
660.00 |
4.04% |
| 5 |
23进出05 |
64090.83 |
610.00 |
3.64% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.24% |
0.60% |
1.07% |
1.47% |
0.60% |
14.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4722/8896 |
3734/8896 |
4930/8896 |
4862/8896 |
5794/8896 |
5085/8896 |
604/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0879 |
1.3556 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0876 |
1.3553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0875 |
1.3552 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0877 |
1.3554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0877 |
1.3554 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0032 |
| 2025-06-18 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-20 |
0.0109 |
| 2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0109 |
| 2024-11-28 |
2024-11-29 |
2024-11-29 |
2024-12-02 |
0.0054 |
| 2024-09-12 |
2024-09-13 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
0.0050 |
