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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4190元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2014-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.39亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22上海银行二级资本债01 |
6258.67 |
60.00 |
2.90% |
| 2 |
25国开15 |
5900.43 |
60.00 |
2.73% |
| 3 |
22上海农商二级01 |
5260.16 |
50.00 |
2.44% |
| 4 |
25兴业银行债01 |
5009.25 |
50.00 |
2.32% |
| 5 |
25国开20 |
4973.23 |
50.00 |
2.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.34% |
1.08% |
1.97% |
2.59% |
1.08% |
10.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1343/8896 |
1726/8896 |
1334/8896 |
1110/8896 |
2328/8896 |
1564/8896 |
1795/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1246 |
1.5436 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.1240 |
1.5430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1239 |
1.5429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1239 |
1.5429 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1237 |
1.5427 |
0.0009 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-28 |
2025-03-03 |
2025-03-03 |
2025-03-05 |
0.0290 |
| 2024-01-24 |
2024-01-25 |
2024-01-25 |
2024-01-29 |
0.0450 |
| 2023-01-07 |
2023-01-10 |
2023-01-10 |
2023-01-12 |
0.0400 |
| 2021-12-11 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
2021-12-16 |
0.0600 |
| 2020-12-11 |
2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-16 |
0.0300 |
