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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2013-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.13亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
台华新材 |
7.03 |
|
0.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25湘高速MTN005 |
7082.50 |
70.00 |
2.90% |
| 2 |
24建行TLAC非资本债01A |
7078.57 |
70.00 |
2.90% |
| 3 |
22工行二级资本债03A |
6183.82 |
60.00 |
2.53% |
| 4 |
24武汉城投MTN001 |
5220.26 |
50.00 |
2.14% |
| 5 |
23粤交投MTN006 |
5208.69 |
50.00 |
2.13% |
| 6 |
紫银转债 |
2467.11 |
0.00 |
1.01% |
| 7 |
紫银转债 |
2467.11 |
0.00 |
1.01% |
| 8 |
洽洽转债 |
1561.72 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
洽洽转债 |
1561.72 |
0.00 |
0.64% |
| 10 |
甬金转债 |
1291.81 |
0.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.15% |
0.80% |
1.52% |
2.99% |
0.80% |
12.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4172/8896 |
5326/8896 |
3065/8896 |
2376/8896 |
1862/8896 |
3267/8896 |
952/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6790 |
1.9790 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.6784 |
1.9784 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.6788 |
1.9788 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
1.6774 |
1.9774 |
-0.0001 |
-0.00% |
| 2026-03-30 |
1.6775 |
1.9775 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-12 |
2016-12-14 |
2016-12-14 |
2016-12-15 |
0.1500 |
| 2016-09-26 |
2016-09-28 |
2016-09-28 |
2016-09-29 |
0.1500 |
