- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 005101
- 基金简称 易方达月月利C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 易方达月月利理财债券C
- 投资类型 货币型
- 基金经理 石大怿,梁莹
- 成立日期 2017-08-29
- 成立规模 --亿份
- 管理费 0.27%
- 份额规模 0.04亿份(2020-09-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.08%
- 基金管理人 易方达基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 --%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 0.00%
- 业绩比较基准 基金托管人公布的七天通知存款税后利率
投资理念
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,追求基金资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,短期融资券,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在一年以内(含一年)中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具. 如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制或此类短期理财类产品投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整.
投资策略
本基金通过分析影响债券市场和货币市场的各类要素,对固定收益产品的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置。具体来看,本基金将对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。在充分考虑组合流动性管理需要的前提下,配置协议存款。对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。
风险收益特征
本基金属于短期理财债券型证券投资基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
石大怿 上任时间:2017-08-29
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达易理财货币B
- 2.24%
- 16.26%
- 2.34%
- 2019-12-23~至今
- 易方达安瑞短债债券A
- 6.33%
- 30.86%
- 3.02%
- 2018-11-14~至今
- 易方达安瑞短债债券C
- 5.95%
- 30.86%
- 2.84%
- 2018-11-14~至今
- 易方达现金C
- 8.92%
- 4.75%
- 3.15%
- 2018-03-08~至今
- 易方达天天理财货币C
- 9.21%
- 1.89%
- 2.86%
- 2017-10-23~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券B
- 11.82%
- 1.78%
- 3.49%
- 2017-09-05~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券C
- 11.79%
- 1.78%
- 3.48%
- 2017-09-05~至今
- 易方达龙宝货币C
- 10.58%
- 2.36%
- 3.12%
- 2017-08-29~至今
- 易方达月月利理财债券C
- 11.89%
- 2.36%
- 3.49%
- 2017-08-29~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券A
- 12.55%
- 9.96%
- 3.45%
- 2017-06-15~至今
- 易方达天天发货币A
- 12.10%
- 6.66%
- 3.05%
- 2017-02-16~至今
- 易方达天天发货币B
- 13.14%
- 6.66%
- 3.29%
- 2017-02-16~至今
- 易方达现金A
- 20.84%
- 9.82%
- 3.29%
- 2015-02-05~至今
- 易方达现金B
- 22.54%
- 9.82%
- 3.54%
- 2015-02-05~至今
- 易方达财富快线货币Y
- 21.21%
- 23.93%
- 3.25%
- 2014-12-03~至今
- 易方达货币E
- 17.52%
- 38.52%
- 2.71%
- 2014-11-21~至今
- 易方达龙宝货币A
- 21.55%
- 47.71%
- 3.18%
- 2014-09-12~至今
- 易方达龙宝货币B
- 23.38%
- 47.71%
- 3.42%
- 2014-09-12~至今
- 易方达天天增利货币A
- 22.66%
- 70.06%
- 3.21%
- 2014-06-25~至今
- 易方达天天增利货币B
- 24.57%
- 70.06%
- 3.46%
- 2014-06-25~至今
- 易方达财富快线货币A
- 23.56%
- 66.67%
- 3.32%
- 2014-06-17~至今
- 易方达财富快线货币B
- 25.48%
- 66.67%
- 3.56%
- 2014-06-17~至今
- 易方达易理财货币A
- 28.85%
- 59.15%
- 3.62%
- 2013-10-24~至今
- 易方达货币A
- 26.43%
- 53.63%
- 3.12%
- 2013-04-22~至今
- 易方达货币B
- 28.75%
- 53.63%
- 3.37%
- 2013-04-22~至今
- 易方达保证金收益货币A
- 24.69%
- 53.63%
- 2.93%
- 2013-04-22~至今
- 易方达保证金收益货币B
- 27.80%
- 53.63%
- 3.27%
- 2013-04-22~至今
- 易方达天天理财货币A
- 30.60%
- 51.52%
- 3.50%
- 2013-03-04~至今
- 易方达天天理财货币B
- 33.01%
- 51.52%
- 3.74%
- 2013-03-04~至今
- 易方达天天理财货币R
- 33.12%
- 51.52%
- 3.75%
- 2013-03-04~至今
- 易方达月月利理财债券A
- 36.53%
- 70.74%
- 3.95%
- 2012-11-26~至今
- 易方达月月利理财债券B
- 38.64%
- 70.74%
- 4.15%
- 2012-11-26~至今
梁莹 上任时间:2017-08-29
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 易方达增金宝货币B
- 0.52%
- 6.48%
- 2.19%
- 2020-09-10~至今
- 易方达安悦超短债债券A
- 6.16%
- 29.99%
- 3.02%
- 2018-12-05~至今
- 易方达安悦超短债债券C
- 5.93%
- 29.99%
- 2.91%
- 2018-12-05~至今
- 易方达安悦超短债债券F
- 6.06%
- 29.99%
- 2.97%
- 2018-12-05~至今
- 易方达现金C
- 8.92%
- 4.75%
- 3.15%
- 2018-03-08~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券B
- 11.82%
- 1.78%
- 3.49%
- 2017-09-05~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券C
- 11.79%
- 1.78%
- 3.48%
- 2017-09-05~至今
- 易方达龙宝货币C
- 10.58%
- 2.36%
- 3.12%
- 2017-08-29~至今
- 易方达月月利理财债券C
- 11.89%
- 2.36%
- 3.49%
- 2017-08-29~至今
- 易方达保证金收益货币A
- 8.28%
- 4.96%
- 2.42%
- 2017-08-08~至今
- 易方达保证金收益货币B
- 9.21%
- 4.96%
- 2.68%
- 2017-08-08~至今
- 易方达掌柜季季盈理财债券A
- 12.22%
- 7.54%
- 3.44%
- 2017-07-11~至今
- 易方达现金A
- 19.18%
- -23.08%
- 3.26%
- 2015-06-19~至今
- 易方达现金B
- 20.75%
- -23.08%
- 3.50%
- 2015-06-19~至今
- 易方达财富快线货币A
- 19.77%
- -1.66%
- 3.20%
- 2015-03-17~至今
- 易方达财富快线货币B
- 21.42%
- -1.66%
- 3.44%
- 2015-03-17~至今
- 易方达天天增利货币A
- 19.01%
- -1.66%
- 3.08%
- 2015-03-17~至今
- 易方达天天增利货币B
- 20.65%
- -1.66%
- 3.33%
- 2015-03-17~至今
- 易方达龙宝货币A
- 19.15%
- -1.66%
- 3.10%
- 2015-03-17~至今
- 易方达龙宝货币B
- 20.80%
- -1.66%
- 3.35%
- 2015-03-17~至今
- 易方达财富快线货币Y
- 19.77%
- -1.66%
- 3.20%
- 2015-03-17~至今
- 易方达增金宝货币A
- 21.03%
- 8.56%
- 3.30%
- 2015-01-20~至今
- 易方达月月利理财债券A
- 24.84%
- 46.98%
- 3.64%
- 2014-09-24~至今
- 易方达月月利理财债券B
- 26.39%
- 46.98%
- 3.84%
- 2014-09-24~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.27%
- 0.08%
- 0.05%
热销基金
-
广发双擎升级混合
005911
61.35%1近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
49.14%2近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
45.94%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
2.83%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.3790%5七日年化收益