- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 002225
- 基金简称 长城新视野A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 长城新视野混合A
- 投资类型 混合型
- 基金经理 马强
- 成立日期 2016-04-29
- 成立规模 0.02亿份
- 管理费 0.60%
- 份额规模 0.00亿份(2018-09-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.15%
- 基金管理人 长城基金管理有限公司
- 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
- 最高认购费 1.20%
- 最高申购费 1.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 15%*中证800指数收益率+85%*中债综合财富指数收益率
投资目标
本基金通过综合运用多种投资策略,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-30%;本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配置。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。 2、债券投资策略在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆策略等。 3、股票投资策略本基金采用自上而下与自下而上相结合的选股策略,从宏观经济转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度,前瞻性地判断下一阶段可能涌现出的领域和板块,同时从定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平,精选具有投资价值的个股。 (1)定性分析本基金通过传统的定性分析手段,关注上市公司的主营业务可持续发展能力、竞争优势、管理能力三个方面: 主营业务可持续发展能力:主要考察上市公司在细分行业中所处的竞争地位、产品定价能力,是否具有相对成本优势、从事主营业务的历史,以及主营业务在市场不同经济周期中的发展状况。 竞争优势:主要考察上市公司在商业模式、科技创新能力、品牌、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的相对优势。 管理能力:主要考察上市公司经营独立性、管理层对股东的责任感、管理层长效约束与激励机制的建立、管理层长远眼光和战略能力,以及能够对外部环境变化迅速作出反应。 通过对上市公司及其业务的分析,判断其受益于我国经济结构转型的程度、成长潜力和成长的可持续性,从中挑选出具有持续成长能力的上市公司。 (2)定量分析通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等),通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比较,找出价值被相对低估的公司。 4、中小企业私募债券投资策略基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。未来法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 在中小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担保机构等发行信息对债项进行增信。 本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。 5、权证投资策略本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 6、资产支持证券投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、标的资产的构成、质量及提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选择投资对象,追求稳定收益。
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
现任基金经理
马强 上任时间:2017-07-27
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 长城久益灵活配置混合A
- 0.08%
- -2.66%
- 0.77%
- 2018-11-02~至今
- 长城久益灵活配置混合C
- 0.02%
- -2.66%
- 0.19%
- 2018-11-02~至今
- 长城久惠灵活配置混合
- 0.42%
- -5.88%
- 1.19%
- 2018-08-02~至今
- 长城新视野混合A
- 4.80%
- -19.84%
- 3.49%
- 2017-07-27~至今
- 长城新视野混合C
- 0.84%
- -19.84%
- 0.61%
- 2017-07-27~至今
- 长城积极增利债券A
- 4.85%
- -19.84%
- 3.53%
- 2017-07-27~至今
- 长城积极增利债券C
- 4.28%
- -19.84%
- 3.11%
- 2017-07-27~至今
- 长城久鼎保本混合
- 5.49%
- -14.59%
- 2.28%
- 2016-07-26~至今
- 长城久安保本
- 6.49%
- -7.80%
- 2.49%
- 2016-05-20~至今
- 长城久润保本
- 2.24%
- -7.80%
- 0.87%
- 2016-05-20~至今
- 长城新优选混合A
- 16.96%
- -15.36%
- 6.09%
- 2016-04-15~至今
- 长城新优选混合C
- 15.30%
- -15.36%
- 5.52%
- 2016-04-15~至今
- 长城新策略A
- 6.17%
- -25.79%
- 2.03%
- 2015-12-15~至今
- 长城新策略C
- 21.93%
- -25.79%
- 6.87%
- 2015-12-15~至今
- 长城稳健成长灵活配置混合
- 3.31%
- -17.18%
- 2.97%
- 2017-07-27~2018-09-06
- 长城久鑫
- 2.38%
- -17.68%
- 0.94%
- 2015-12-15~2018-06-22
- 长城久恒灵活配置混合
- 4.60%
- -30.30%
- 2.63%
- 2015-06-24~2017-03-16
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 蔡旻
- 2016-04-29
- 2017-07-27
- 1年90天
- 1.90%
- 钟光正
- 2016-07-14
- 2017-07-27
- 1年14天
- 1.39%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 1.50%
- 0.15%
- 100万元(包含)-300万元
- 1.00%
- 0.10%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.50%
- 0.05%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.75%
- 30天(包含)-180天
- 0.50%
- 180天(包含)-1年
- 0.10%
- 1年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.60%
- 0.15%
- --
热销基金
-
中融盈泽债券C
003010
18.76%1近一年收益率
-
广发纳斯达克100指数(QDII)(人民币)A
270042
12.68%2近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.78%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
3.1090%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-13.85%5近一年收益率
同类基金排行
-
信诚至远C
550016
38.83%1近一年收益率
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金鹰鑫瑞混合C
003503
21.09%2近一年收益率
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长安鑫益增强混合A
002146
15.08%3近一年收益率
-
长安鑫益增强混合C
002147
14.70%4近一年收益率
-
富国精准医疗灵活配置混合
005176
14.36%5近一年收益率